亲爱的同学：
您好！您所报名参加的“实战型财务总监（CFO）班”于2018年9月14-16日上课。请您合理安排时间，提前联络教务老师，按时上课！
课程安排
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日 期
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上课时间
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内 容
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主讲老师
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9月14日
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9:00-12:00
13:30-16:30
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全面预算管理
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李老师
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9月15日
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9:00-12:00
13:30-16:30
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全面预算管理
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李老师
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9月16日
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9:00-12:00
13:00-16:00
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企业成本管控
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王老师
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课程大纲
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全面预算管理
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企业成本管控
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公司为什么要进行全面预
管理与控制？
1、什么是有效的控制？
2、全面预算管理到底能给企业带来什么？
预算在企业运营过程中的角色
著名企业预算管理前后的转变
3、有效的预算控制体系应该是怎样的？
4、从传统的财务预算到全面预算管理。
5、全员参与的预算管理。
二、怎样编制预算
1、预算编制的流程和逻辑
2、预算编制指南的准备
3、关键预算的编制方法
收入预测方法及销售费用预算
生产预算的编制要领
采购预算的编制要领
管理预算的编制要领
资金预算的编制要领
4、从需求分析开始的预算编制方法：零基预算
5、预算编制成果
6、预算的原则性与灵活性
静态预算
弹性预算
滚动预算
在不可控因素出现时如何调整预算
预算偏差度的设定原则
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三、预算编制的管理
1、什么类型的预算最适合本公司？
2、将预算当作项目管理—如何管理？
3、各部门人员角色定位—责任划分
4、各部门之间及部门内部的沟通
与协调
5、编制过程中常见问题分析
四、如何让预算得到有效的执行？
1、预算与执行为何脱节？
2、怎样编制预算才可能带来预算的
有效执行？
3、利用预算控制成本费用的关键点
4、如何通过制度、流程管理减少
预算外项目的发生
5、预算信息系统管理
6、预算执行中常见行为剖析
五、预算的跟踪
预算总结会议
对预算执行的分析与调查
差异分析的重点和方法
如何使用仪表板及时跟踪预算执行情况
如何建立有效的预算跟踪体系
收入、成本费用预算的自动跟踪表格
预算的考核
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一、成本管理的特点和体系
1．企业成本构成及主要特点
2. 企业成本管理基础的落实
3．企业成本管理观念的更新
4．企业成本管控体系的构建
5．成本管理面临问题和应对
典型案例
二、企业成本分析方法的应用
1．成本预算执行情况的分析
2．企业成本构成合理性分析
3．纯粹生产成本和损失分析
4．影响成本变动因素的分析
5．技术经济对成本影响分析
典型案例
三、成本控制方法的应用（上）
1．战略成本控制法的应用
2．目标成本控制法的应用
3. 价值工程控制法的应用
4．预算成本控制法的应用
5．标准成本控制法的应用
典型案例
四、成本控制方法的应用（下）
1．质量成本控制法的应用
2．作业成本控制法的应用
3. 流程成本控制法的应用
4．项目成本控制法的应用
5．IE工程成本控制的应用
典型案例
五、成本降低的策略和方式（上）
企业成本降低方案的设计
全员参与的成本降低活动
研发成本降低策略和方式
材料成本降低策略和方式
折旧成本降低策略和方式
典型案例
六、成本降低的策略和方式（下）
人工成本、物流成本、库存成本账款成本、管理成本降低策略和方式
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教室地址及住宿
【上课教室】 清华科技园C座二层第二会议室
【住宿须知】
1、住宿宾馆（不含早）：中油宾馆海淀分部 单间：400元/天 标间：468元/天 。
早餐38元/位，需要到酒店前台预定
2、住宿地点：中油宾馆海淀分部，地址:海淀区学院路20号成府路东口电话：010-62395522
【乘车路线】
北京西站－宾馆：乘坐地铁9号线至国家图书馆站换乘4号线，再到西直门换乘13号线到五道口地铁站出，乘坐运通126线公交至成府路口西站下车步行582米即到；
北京站－宾馆：乘坐地铁2号线到西直门站，换乘13号线到五道口地铁站出，乘坐运通126线公交至成府路口西站下车步行582米即到；
北京南站－宾馆：乘坐地铁4号线到西直门下车，换乘地铁13号线到五道口地铁站出，乘坐运通126线公交至成府路口西站下车步行582米即到；
北京北站－宾馆：乘坐地铁13号线到五道口地铁站出，乘坐运通126线公交至成府路口西站下车步行582米即到；
首都机场－宾馆：乘坐机场快轨到东直门站下车，换乘13号线到五道口地铁站出，乘坐运通126线公交至成府路口西站下车步行582米即到
师资介绍
【李老师介绍】
风险管理与内部控制专家
青岛培联首任会长，现任首席顾问
海尔、海信学院特聘顾问
精益管理学会内部控制分会会长
10年中石油兰州炼化公司会计与审计经验
8年投资、制药、集团公司高层管理（财务总监、副总经理、总经理）经验
【个人简介】
十年超大型国企（中石油兰州炼化公司）会计与审计职业经历，八年投资、制药、集团公司高层管理（财务总监、副总经理、总经理）职业经历，七年专业培训师与咨询师职业经历！具有多年高层管理经历，历任IT、制药、化工等企业的财务总监、副总经理等高层管理职务；培训方面具有鲜明的实战特色，能够将理论知识与实际管理问题充分结合，教学深入浅出，管理实例丰富；管理咨询方面擅长以财务管理与人力资源管理的工具进行企业风险管理与内部控制方面的管理咨询。
【培训特色】
对象明确：专门针对成长中的大型企业，尤其是那些亟需改善管理水平，致力于走向精细化管理道路的大型企业。
量身定制：进行专业而有效的事前调研，设计针对性更强的课程体系，选择最适合的培训方式，旨在达成解决实际问题的目标。
指导实际：培训的目的是教会企业的管理者学会方法，并能应用到实际中，李老师通过循序渐进的课程设计，跟踪和引导企业受训人员边学边用，出现问题指导其解决问题。
目标清晰：打破专业人员与非专业人员的工作壁垒，提高专业人员的管理水平，培养非专业人员的专业思维模式，促进企业管理层协调发展，提高协同能力，成就核心团队！
【王老师介绍】
著名财税和管理咨询专家
中国注册会计师、职业培训师
现任国资委职业经理中心特约培训师；
曾任国际永道会计公司高级咨询顾问
北京信永中和会计师事务所管理咨询高级经理
国家经贸委培训中心客座教授、
北京注册会计师协会客座教授和考试委员会委员。
我国最早加盟国际四大会计公司从事管理咨询的专家之一 ，具有30年的企业审计、管理咨询和财税培训背景。国家会计学院、清华大学、北京大学、人大、中央财大、四川大学、武汉大学、浙江大学、中山大学等院校客座教授；北大纵横、时代光华、华夏基石、和君创业等机构高级培训师；十几家企业常年高级财税顾问。为中国几十家大中型企业提供财税和管理咨询,为数百家企业提供培训服务,在全国上百场高级财税研讨会上主讲。
工作经历
中央直属大型国有企业
中国核工业集团公司、中国航天科技集团公司、中国航空工业集团公司、中国兵器工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国铁路通信信号集团公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、中国普天信息产业集团公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司……
中国上市公司
联想股份公司、国药股份公司、中海油服股份公司、特变电工股份公司、隆平高科股份公司、潍柴动力股份公司、宇通客车股份公司、江铃汽车股份、伊利股份公司、苏泊尔股份公司、同仁堂股份公司、北大方正股份公司、清华同方股份公司、清华紫光股份公司、首都国际机场股份公司、中关村科技股份公司、首创股份公司……
外资企业
摩托罗拉、三星电子、施耐德电气、松下电器、索尼电器、爱普生、奔驰中国、强生中国……
建筑、房地产和公用企业
王万通集团、首创地产、北京住总、银地置业、天鸿置业、万达集团、横店集团湖北华银集团、北京燃气集团公司、广东燃气集团公司、陕西燃气集团公司、安徽交通集团公司……
金融、商业和服务等行业
建设银行、工商银行、招商银行、农业银行、浦发银行、北大金融高管研讨、赛迪传媒、新浪网、百度网、电子工业出版社、北京电视台、王府井百货、物美集团…
